- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 1,517,408,974 | 5.29 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 9,054,751,976 | 31.57 |
| 社債券 | オーストラリア | 16,520,929,395 | 57.60 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,588,277,471 | 5.54 |
| 純資産総額 | 28,681,367,816 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 3,605,867,672 | 12.57 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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