- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 1,927,946,127 | 5.15 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 464,211,317 | 1.24 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 15,591,672,643 | 41.64 |
| 社債券 | オーストラリア | 17,372,611,601 | 46.40 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,087,651,648 | 5.57 |
| 純資産総額 | 37,444,093,336 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | オーストラリア | 1,309,755,647 | △3.50 |
| 金利先物取引 | 買建 | オーストラリア | 6,445,554,445 | 17.21 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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