有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/02/14 9:04
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2022/02/14 9:04
令和 3年11月30日現在 資産の種類 地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円) 投資比率
(%)債券先物取引 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST5YR 2112 売建 580 オーストラリアドル 59,408,457.26 4,829,313,490 59,760,015.8 4,857,891,684 △11.21 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST3Y 2112 買建 86 オーストラリアドル 9,808,700.76 797,349,284 9,844,337.44 800,246,190 1.85 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/02/14 9:04
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 883 18,682,731 追加型公社債投資信託 16 1,396,838 単位型株式投資信託 85 369,615 単位型公社債投資信託 50 193,879 合 計 1,034 20,643,063 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/14 9:04
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #5 投資制限（連結）
- 式2022/02/14 9:04
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #6 投資方針（連結）
- ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。2022/02/14 9:04
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、100%を超えることがあります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/14 9:04
(%)オーストラリア 国債証券 0.25 AUST GOVT 241121 27,600,000 7,940.40 2,191,552,387 7,973.21 2,200,607,482 0.250000 2024/11/21 5.08 オーストラリア 特殊債券 3 QUEENSLAND 240322 24,600,000 8,532.65 2,099,033,192 8,534.57 2,099,504,329 3.000000 2024/3/22 4.84 オーストラリア 特殊債券 1 NEWSWALES 240208 24,400,000 8,135.23 1,984,996,731 8,146.01 1,987,628,804 1.000000 2024/2/8 4.59 オーストラリア 社債券 3.98 AUSTRALIAN N 251118 19,830,000 8,762.33 1,737,571,729 8,755.10 1,736,137,066 3.980000 2025/11/18 4.01 オーストラリア 特殊債券 2.5 WEST AUST TRE 240723 20,000,000 8,426.56 1,685,313,546 8,430.54 1,686,109,213 2.500000 2024/7/23 3.89 オーストラリア 特殊債券 0.515 EXPORT FIN 240129 20,000,000 8,084.25 1,616,851,662 8,092.81 1,618,562,589 0.515000 2024/1/29 3.74 オーストラリア 特殊債券 1.5 KFW 240724 17,900,000 8,185.10 1,465,133,456 8,196.14 1,467,110,488 1.500000 2024/7/24 3.39 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 240421 15,000,000 8,524.33 1,278,650,648 8,533.13 1,279,969,741 2.750000 2024/4/21 2.95 オーストラリア 特殊債券 5.5 VICTORIA 241217 12,700,000 9,172.45 1,164,901,747 9,181.03 1,165,991,634 5.500000 2024/12/17 2.69 オーストラリア 国債証券 4.25 AUST GOVT 260421 11,800,000 9,138.46 1,078,338,955 9,165.07 1,081,478,489 4.250000 2026/4/21 2.50 オーストラリア 社債券 4.5 AUSTRALIAN RA 241211 12,200,000 8,798.15 1,073,375,393 8,799.70 1,073,564,319 4.500000 2024/12/11 2.48 オーストラリア 特殊債券 1 NBN CO LTD 251203 13,500,000 7,765.94 1,048,403,074 7,782.07 1,050,580,499 1.000000 2025/12/3 2.42 オーストラリア 社債券 1.65 LLOYDS BANK 220812 12,000,000 8,205.29 984,635,855 8,198.97 983,877,322 1.650000 2022/8/12 2.27 オーストラリア 社債券 3 ING BANK (AUSTR 230907 11,500,000 8,413.42 967,544,129 8,414.31 967,646,119 3.000000 2023/9/7 2.23 オーストラリア 社債券 0.85 DBS GROUP HO 230717 11,600,000 8,097.45 939,304,263 8,108.91 940,634,021 0.850000 2023/7/17 2.17 オーストラリア 特殊債券 0.5 KOMMUNALBANKE 241008 11,800,000 7,921.71 934,762,347 7,935.34 936,370,732 0.500000 2024/10/8 2.16 オーストラリア 社債券 5.25 WESTPAC BANK 231121 10,000,000 8,800.10 880,010,748 8,793.29 879,329,131 5.250000 2023/11/21 2.03 オーストラリア 社債券 FRN SUNCORP-MET 230913 10,000,000 8,208.22 820,822,036 8,205.03 820,503,948 0.781600 2023/9/13 1.89 オーストラリア 社債券 FRN UNITED ENERGY 230207 10,000,000 8,180.89 818,089,798 8,177.90 817,790,813 1.015000 2023/2/7 1.89 オーストラリア 社債券 3.75 SGSP AUSTRAL 230628 9,400,000 8,491.04 798,158,262 8,486.10 797,693,597 3.750000 2023/6/28 1.84 オーストラリア 特殊債券 4 TASMANIAN PUBLI 240611 8,591,000 8,705.04 747,850,584 8,703.80 747,744,223 4.000000 2024/6/11 1.73 オーストラリア 地方債証券 1 AUST CAPITAL TE 230417 8,800,000 8,179.76 719,819,731 8,188.70 720,605,688 1.000000 2023/4/17 1.66 オーストラリア 特殊債券 2.7 L-BANK BW FOE 230619 7,800,000 8,352.60 651,503,080 8,359.02 652,003,989 2.700000 2023/6/19 1.50 オーストラリア 社債券 3.5 ETSA UTILITIE 240829 7,600,000 8,512.41 646,943,714 8,521.77 647,654,930 3.500000 2024/8/29 1.49 オーストラリア 社債券 3 PACCAR FINANCIA 220913 7,700,000 8,281.20 637,652,844 8,273.92 637,092,008 3.000000 2022/9/13 1.47 オーストラリア 社債券 3 NATIONAL A 230210 7,200,000 8,366.52 602,389,589 8,366.73 602,404,982 3.000000 2023/2/10 1.39 オーストラリア 特殊債券 0.6 KOMMUNALBANKE 260601 7,400,000 7,680.55 568,360,820 7,702.87 570,012,614 0.600000 2026/6/1 1.32 オーストラリア 特殊債券 FRN AUSTRALIAN PO 211201 7,000,000 8,131.49 569,204,522 8,129.00 569,030,000 1.012500 2021/12/1 1.31 オーストラリア 社債券 FRN MACQUARIE B 250212 6,700,000 8,201.54 549,503,503 8,200.92 549,461,783 0.880000 2025/2/12 1.27 オーストラリア 社債券 5.5 FONTERRA C 240226 6,000,000 8,902.11 534,127,146 8,888.90 533,334,130 5.500000 2024/2/26 1.23 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 11.30 地方債証券 1.96 特殊債券 39.51 社債券 43.77 合計 96.55 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/14 9:04
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,496,852,224 3.46 純資産総額 43,334,885,422 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 4,898,570,736 11.30 地方債証券 オーストラリア 851,086,319 1.96 特殊債券 オーストラリア 17,121,532,777 39.51 社債券 オーストラリア 18,966,843,366 43.77 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,496,852,224 3.46 純資産総額 43,334,885,422 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/14 9:04
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/02/14 9:04
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #11 注記表（連結）
- 2022/02/14 9:04
前期[令和 3年 5月17日現在] 当期[令和 3年11月15日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 66,583,348,554円 60,585,168,690円 3. 受益権の総数 120,241,987,577口 105,803,618,363口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/02/14 9:04 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/14 9:04
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 43,470,296,139 Ⅱ 負債総額 135,410,717 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,334,885,422 Ⅳ 発行済口数 104,182,671,118 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4160 (10,000口当たり) (4,160 ) Ⅰ 資産総額 43,470,296,139 Ⅱ 負債総額 135,410,717 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,334,885,422 Ⅳ 発行済口数 104,182,671,118 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4160 (10,000口当たり) (4,160 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/02/14 9:04
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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