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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 5月16日至平成25年11月15日	当期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日
営業収益
	受取利息	2,341,196,911	2,102,026,353
	有価証券売買等損益	△1,065,464,068	△362,945,848
	派生商品取引等損益	107,781,150	△79,813,364
	為替差損益	△8,398,524,895	1,772,112,659
	その他収益	24,216,482	25,211,071
	営業収益合計	△6,990,794,420	3,456,590,871
営業費用
	受託者報酬	24,346,774	22,491,245
	委託者報酬	※1 511,282,128	※1 472,316,086
	その他費用	17,216,543	16,349,720
	営業費用合計	552,845,445	511,157,051
営業利益		△7,543,639,865	2,945,433,820
経常利益		△7,543,639,865	2,945,433,820
当期純利益		△7,543,639,865	2,945,433,820
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△261,597,635	58,197,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,119,903,717	△7,386,481,586
剰余金増加額又は欠損金減少額		940,510,400	1,183,004,675
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	940,510,400	1,183,004,675
剰余金減少額又は欠損金増加額		770,564,983	809,288,079
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	229,867,119	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	540,697,864	809,288,079
分配金		※2 4,394,288,490	※2 4,238,430,513
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,386,481,586	△8,363,958,911

開示資料

決算

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