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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/16 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	当期自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
営業収益
	受取利息	2,102,026,353	2,056,725,931
	有価証券売買等損益	△362,945,848	△601,279,252
	派生商品取引等損益	△79,813,364	△207,806,827
	為替差損益	1,772,112,659	5,780,542,583
	その他収益	25,211,071	33,722,031
	営業収益合計	3,456,590,871	7,061,904,466
営業費用
	受託者報酬	22,491,245	23,032,956
	委託者報酬	※1 472,316,086	※1 483,692,154
	その他費用	16,349,720	14,455,818
	営業費用合計	511,157,051	521,180,928
営業利益		2,945,433,820	6,540,723,538
経常利益		2,945,433,820	6,540,723,538
当期純利益		2,945,433,820	6,540,723,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		58,197,228	104,611,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,386,481,586	△8,363,958,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,183,004,675	900,207,201
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,183,004,675	900,207,201
剰余金減少額又は欠損金増加額		809,288,079	1,130,682,391
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	809,288,079	1,130,682,391
分配金		※2 4,238,430,513	※2 4,193,743,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,363,958,911	△6,352,065,620

開示資料

決算

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