有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年11月16日至 2024年 5月15日	当期自 2024年 5月16日至 2024年11月15日
営業収益
受取利息	610,857,668	632,441,211
有価証券売買等損益	399,309,883	93,397,927
派生商品取引等損益	17,168,587	△34,856,637
為替差損益	2,014,297,795	△817,111,647
その他収益	17,746,332	17,540,252
営業収益合計	3,059,380,265	△108,588,894
営業費用
支払利息	10,474	-
受託者報酬	9,346,000	9,218,881
委託者報酬	196,265,996	193,596,419
その他費用	6,034,189	5,886,681
営業費用合計	211,656,659	208,701,981
営業利益又は営業損失(△)	2,847,723,606	△317,290,875
経常利益又は経常損失(△)	2,847,723,606	△317,290,875
当期純利益又は当期純損失(△)	2,847,723,606	△317,290,875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,517,155	1,964,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,642,831,018	△32,114,806,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,990,318,519	2,130,898,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,990,318,519	2,130,898,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,239,574	79,419,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,239,574	79,419,986
分配金	207,260,975	193,036,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,114,806,597	△30,575,619,891