有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年11月16日至令和 4年 5月16日	当期自令和 4年 5月17日至令和 4年11月15日
営業収益
受取利息	472,983,720	540,596,630
有価証券売買等損益	△1,719,232,378	△408,262,306
派生商品取引等損益	331,467,304	△7,617,940
為替差損益	3,321,877,388	1,772,842,078
その他収益	23,182,052	21,667,044
営業収益合計	2,430,278,086	1,919,225,506
営業費用
支払利息	2,063,924	303,656
受託者報酬	11,811,884	10,981,821
委託者報酬	248,049,424	230,618,215
その他費用	7,872,245	7,614,024
営業費用合計	269,797,477	249,517,716
営業利益又は営業損失(△)	2,160,480,609	1,669,707,790
経常利益又は経常損失(△)	2,160,480,609	1,669,707,790
当期純利益又は当期純損失(△)	2,160,480,609	1,669,707,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	166,677,666	39,981,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,585,168,690	△50,338,083,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,730,651,089	4,571,463,752
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,730,651,089	4,571,463,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,105,027	119,136,767
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,105,027	119,136,767
分配金	295,264,019	256,865,766
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,338,083,704	△44,512,896,424