有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月16日至平成30年 5月15日	当期自平成30年 5月16日至平成30年11月15日
営業収益
受取利息	1,279,111,190	1,381,980,754
有価証券売買等損益	△571,561,166	△482,645,157
派生商品取引等損益	11,186,574	12,329,343
為替差損益	△2,987,820,442	83,384,609
その他収益	31,219,451	30,786,990
営業収益合計	△2,237,864,393	1,025,836,539
営業費用
支払利息	165,381	188,275
受託者報酬	20,118,293	20,183,178
委託者報酬	422,484,216	423,846,527
その他費用	12,886,177	12,847,611
営業費用合計	455,654,067	457,065,591
営業利益又は営業損失(△)	△2,693,518,460	568,770,948
経常利益又は経常損失(△)	△2,693,518,460	568,770,948
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,693,518,460	568,770,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,795,814	△621,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,385,352,476	△71,223,837,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,138,162,338	5,195,252,149
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,138,162,338	5,195,252,149
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,678,710,352	12,093,606,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,678,710,352	12,093,606,794
分配金	4,637,214,314	3,477,205,829
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,223,837,450	△81,030,005,164