有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成17年 3月10日) | 2,296,401,146 | 2,321,924,455 | 14,396 | 14,556 |
| 第3計算期間末 | (平成18年 3月10日) | 2,254,715,716 | 2,272,879,687 | 19,861 | 20,021 |
| 第4計算期間末 | (平成19年 3月12日) | 255,627,456 | 257,578,487 | 20,963 | 21,123 |
| 第5計算期間末 | (平成20年 3月10日) | 165,201,789 | 167,005,605 | 14,654 | 14,814 |
| 第6計算期間末 | (平成21年 3月10日) | 99,702,647 | 99,702,647 | 8,541 | 8,541 |
| 第7計算期間末 | (平成22年 3月10日) | 144,387,303 | 146,719,160 | 11,145 | 11,325 |
| 第8計算期間末 | (平成23年 3月10日) | 151,937,213 | 154,377,403 | 11,208 | 11,388 |
| 第9計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 148,622,712 | 148,622,712 | 10,346 | 10,346 |
| 第10計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 172,228,597 | 175,212,989 | 12,696 | 12,916 |
| 第11計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 208,749,831 | 212,112,662 | 14,898 | 15,138 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 平成25年 3月末日 | 179,202,737 | ― | 12,738 | ― | |
| 4月末日 | 200,884,966 | ― | 14,316 | ― | |
| 5月末日 | 197,619,721 | ― | 13,927 | ― | |
| 6月末日 | 196,119,936 | ― | 13,924 | ― | |
| 7月末日 | 195,087,793 | ― | 13,882 | ― | |
| 8月末日 | 188,522,354 | ― | 13,576 | ― | |
| 9月末日 | 208,052,539 | ― | 14,746 | ― | |
| 10月末日 | 206,582,196 | ― | 14,747 | ― | |
| 11月末日 | 217,722,908 | ― | 15,536 | ― | |
| 12月末日 | 224,276,814 | ― | 16,077 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 207,895,773 | ― | 15,059 | ― | |
| 2月末日 | 210,377,816 | ― | 14,945 | ― | |
| 3月末日 | 210,844,521 | ― | 14,720 | ― | |
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