半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
明治安田TOPIXオープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2015年 3月10日) | 238,765,061 | 241,604,745 | 18,498 | 18,718 |
| 第13期計算期間末 | (2016年 3月10日) | 206,446,674 | 208,962,641 | 16,411 | 16,611 |
| 第14期計算期間末 | (2017年 3月10日) | 236,933,638 | 241,166,199 | 19,033 | 19,373 |
| 第15期計算期間末 | (2018年 3月12日) | 253,711,123 | 258,310,940 | 20,960 | 21,340 |
| 第16期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 223,034,302 | 226,667,000 | 19,033 | 19,343 |
| 第17期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 166,319,983 | 169,852,479 | 16,950 | 17,310 |
| 第18期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 148,906,176 | 152,140,108 | 23,022 | 23,522 |
| 第19期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 143,186,031 | 145,269,464 | 21,992 | 22,312 |
| 第20期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 157,139,873 | 160,624,222 | 24,353 | 24,893 |
| 第21期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 249,079,259 | 253,040,254 | 32,070 | 32,580 |
| 2023年 9月末日 | 183,326,471 | ― | 28,393 | ― | |
| 10月末日 | 178,710,317 | ― | 27,533 | ― | |
| 11月末日 | 177,905,548 | ― | 29,011 | ― | |
| 12月末日 | 177,797,974 | ― | 28,941 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 193,752,662 | ― | 31,181 | ― | |
| 2月末日 | 201,637,685 | ― | 32,690 | ― | |
| 3月末日 | 218,062,618 | ― | 33,591 | ― | |
| 4月末日 | 230,673,667 | ― | 33,262 | ― | |
| 5月末日 | 209,176,408 | ― | 33,620 | ― | |
| 6月末日 | 203,746,914 | ― | 34,094 | ― | |
| 7月末日 | 206,106,179 | ― | 33,884 | ― | |
| 8月末日 | 213,303,259 | ― | 32,899 | ― | |
| 9月末日 | 210,389,289 | ― | 32,383 | ― | |
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