半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2011年 3月10日) | 151,937,213 | 154,377,403 | 11,208 | 11,388 |
| 第9期計算期間末 | (2012年 3月12日) | 148,622,712 | 148,622,712 | 10,346 | 10,346 |
| 第10期計算期間末 | (2013年 3月11日) | 172,228,597 | 175,212,989 | 12,696 | 12,916 |
| 第11期計算期間末 | (2014年 3月10日) | 208,749,831 | 212,112,662 | 14,898 | 15,138 |
| 第12期計算期間末 | (2015年 3月10日) | 238,765,061 | 241,604,745 | 18,498 | 18,718 |
| 第13期計算期間末 | (2016年 3月10日) | 206,446,674 | 208,962,641 | 16,411 | 16,611 |
| 第14期計算期間末 | (2017年 3月10日) | 236,933,638 | 241,166,199 | 19,033 | 19,373 |
| 第15期計算期間末 | (2018年 3月12日) | 253,711,123 | 258,310,940 | 20,960 | 21,340 |
| 第16期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 223,034,302 | 226,667,000 | 19,033 | 19,343 |
| 第17期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 166,319,983 | 169,852,479 | 16,950 | 17,310 |
| 2019年 9月末日 | 193,418,076 | ― | 19,497 | ― | |
| 10月末日 | 203,082,656 | ― | 20,463 | ― | |
| 11月末日 | 205,782,949 | ― | 20,846 | ― | |
| 12月末日 | 206,993,309 | ― | 21,142 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 202,605,679 | ― | 20,681 | ― | |
| 2月末日 | 180,661,718 | ― | 18,554 | ― | |
| 3月末日 | 172,308,973 | ― | 17,112 | ― | |
| 4月末日 | 169,004,045 | ― | 17,838 | ― | |
| 5月末日 | 119,989,529 | ― | 19,042 | ― | |
| 6月末日 | 118,538,110 | ― | 18,999 | ― | |
| 7月末日 | 114,121,308 | ― | 18,229 | ― | |
| 8月末日 | 123,786,336 | ― | 19,700 | ― | |
| 9月末日 | 125,755,754 | ― | 19,946 | ― | |
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