有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
明治安田TOPIXオープン
明治安田TOPIXオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2013年 3月11日) | 172,228,597 | 175,212,989 | 12,696 | 12,916 |
| 第11期計算期間末 | (2014年 3月10日) | 208,749,831 | 212,112,662 | 14,898 | 15,138 |
| 第12期計算期間末 | (2015年 3月10日) | 238,765,061 | 241,604,745 | 18,498 | 18,718 |
| 第13期計算期間末 | (2016年 3月10日) | 206,446,674 | 208,962,641 | 16,411 | 16,611 |
| 第14期計算期間末 | (2017年 3月10日) | 236,933,638 | 241,166,199 | 19,033 | 19,373 |
| 第15期計算期間末 | (2018年 3月12日) | 253,711,123 | 258,310,940 | 20,960 | 21,340 |
| 第16期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 223,034,302 | 226,667,000 | 19,033 | 19,343 |
| 第17期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 166,319,983 | 169,852,479 | 16,950 | 17,310 |
| 第18期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 148,906,176 | 152,140,108 | 23,022 | 23,522 |
| 第19期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 143,186,031 | 145,269,464 | 21,992 | 22,312 |
| 2021年 3月末日 | 149,359,803 | ― | 23,625 | ― | |
| 4月末日 | 145,572,231 | ― | 22,948 | ― | |
| 5月末日 | 147,792,993 | ― | 23,252 | ― | |
| 6月末日 | 150,789,149 | ― | 23,519 | ― | |
| 7月末日 | 141,888,189 | ― | 23,001 | ― | |
| 8月末日 | 147,432,135 | ― | 23,723 | ― | |
| 9月末日 | 151,852,887 | ― | 24,743 | ― | |
| 10月末日 | 152,326,467 | ― | 24,380 | ― | |
| 11月末日 | 145,182,834 | ― | 23,493 | ― | |
| 12月末日 | 148,192,150 | ― | 24,299 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 139,289,674 | ― | 23,114 | ― | |
| 2月末日 | 140,201,158 | ― | 23,012 | ― | |
| 3月末日 | 144,072,088 | ― | 23,631 | ― | |
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