有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
明治安田TOPIXオープン
明治安田TOPIXオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2016年 3月10日) | 206,446,674 | 208,962,641 | 16,411 | 16,611 |
| 第14期計算期間末 | (2017年 3月10日) | 236,933,638 | 241,166,199 | 19,033 | 19,373 |
| 第15期計算期間末 | (2018年 3月12日) | 253,711,123 | 258,310,940 | 20,960 | 21,340 |
| 第16期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 223,034,302 | 226,667,000 | 19,033 | 19,343 |
| 第17期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 166,319,983 | 169,852,479 | 16,950 | 17,310 |
| 第18期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 148,906,176 | 152,140,108 | 23,022 | 23,522 |
| 第19期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 143,186,031 | 145,269,464 | 21,992 | 22,312 |
| 第20期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 157,139,873 | 160,624,222 | 24,353 | 24,893 |
| 第21期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 249,079,259 | 253,040,254 | 32,070 | 32,580 |
| 第22期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 199,829,500 | 203,462,852 | 32,449 | 33,039 |
| 2024年 3月末日 | 218,062,618 | ― | 33,591 | ― | |
| 4月末日 | 230,673,667 | ― | 33,262 | ― | |
| 5月末日 | 209,176,408 | ― | 33,620 | ― | |
| 6月末日 | 203,746,914 | ― | 34,094 | ― | |
| 7月末日 | 206,106,179 | ― | 33,884 | ― | |
| 8月末日 | 213,303,259 | ― | 32,899 | ― | |
| 9月末日 | 210,389,289 | ― | 32,383 | ― | |
| 10月末日 | 208,652,976 | ― | 32,983 | ― | |
| 11月末日 | 210,304,010 | ― | 32,791 | ― | |
| 12月末日 | 210,224,685 | ― | 34,097 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 216,643,062 | ― | 34,119 | ― | |
| 2月末日 | 201,954,089 | ― | 32,812 | ― | |
| 3月末日 | 191,651,388 | ― | 32,294 | ― | |
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