半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成18年 3月10日) | 2,254,715,716 | 2,272,879,687 | 19,861 | 20,021 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年 3月12日) | 255,627,456 | 257,578,487 | 20,963 | 21,123 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年 3月10日) | 165,201,789 | 167,005,605 | 14,654 | 14,814 |
| 第6期計算期間末 | (平成21年 3月10日) | 99,702,647 | 99,702,647 | 8,541 | 8,541 |
| 第7期計算期間末 | (平成22年 3月10日) | 144,387,303 | 146,719,160 | 11,145 | 11,325 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年 3月10日) | 151,937,213 | 154,377,403 | 11,208 | 11,388 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 148,622,712 | 148,622,712 | 10,346 | 10,346 |
| 第10期計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 172,228,597 | 175,212,989 | 12,696 | 12,916 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 208,749,831 | 212,112,662 | 14,898 | 15,138 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年 3月10日) | 238,765,061 | 241,604,745 | 18,498 | 18,718 |
| 平成26年 9月末日 | 211,713,280 | ― | 16,299 | ― | |
| 10月末日 | 219,624,593 | ― | 16,384 | ― | |
| 11月末日 | 228,098,642 | ― | 17,318 | ― | |
| 12月末日 | 231,586,524 | ― | 17,290 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 228,715,857 | ― | 17,377 | ― | |
| 2月末日 | 246,861,774 | ― | 18,711 | ― | |
| 3月末日 | 245,889,945 | ― | 18,860 | ― | |
| 4月末日 | 251,977,686 | ― | 19,457 | ― | |
| 5月末日 | 264,100,506 | ― | 20,443 | ― | |
| 6月末日 | 261,147,154 | ― | 19,921 | ― | |
| 7月末日 | 256,302,374 | ― | 20,264 | ― | |
| 8月末日 | 231,424,739 | ― | 18,765 | ― | |
| 9月末日 | 219,881,833 | ― | 17,360 | ― | |
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