剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年5月16日至 2018年11月15日	当期自 2018年11月16日至 2019年5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		221,181	218,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,489,457,339	△1,424,292,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,624,444	63,486,955
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,624,444	63,486,955
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,654,098	21,324,001
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,654,098	21,324,001
分配金		62,012,900	59,855,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,424,292,840	△1,329,729,634

2019/08/15 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	1,786,067	1,836,067	2,036,067	1,114	1,114	2,037,181

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2019/08/15 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
(注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しております。
 

2019/08/15 9:15

#4 注記表（連結）

2019年5月15日現在1.元本の推移期首元本額5,322,300,011円5,091,598,038円期中追加設定元本額74,376,217円79,334,756円期中一部解約元本額305,078,190円230,185,925円2.受益権の総数5,091,598,038口4,940,746,869口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,424,292,840円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,329,729,634円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2019/08/15 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金1,525,0893,711,860前払費用60,12279,027未収委託者報酬1,532,3161,685,428未収還付法人税等-83,663未収収益696,208263,070繰延税金資産339,084253,349その他8,07211,075流動資産計4,160,8936,087,475固定資産有形固定資産建物付属設備※1210,479194,447器具備品※1133,271126,555有形固定資産合計343,751321,002無形固定資産ソフトウェア61,79050,121その他831831無形固定資産合計62,62250,953投資その他の資産投資有価証券4,1195,190長期差入保証金284,554284,554繰延税金資産512,781532,044投資その他の資産合計801,454821,788固定資産計1,207,8281,193,745資産合計5,368,7217,281,220 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		2,171,640	2,292,176
繰越利益剰余金		2,171,640	2,292,176
利益剰余金合計		2,221,640	2,342,176

e border="0" width="648">(単位:千円)第33期
(2017年12月31日現在)第34期

2019/08/15 9:15

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,230,482,638	4,114,677,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,239,286,980	8,328,765,299

e border="0" width="648">(単位:円)[2018年11月15日現在][2019年5月15日現在]資産の部流動資産預金513,706,501216,364,043金銭信託20,001,626-コール・ローン-43,791,939国債証券5,027,049,95710,095,201,893特殊債券150,160,343494,809,333社債券666,334,1181,275,726,863派生商品評価勘定1,248,5914,412,216未収入金23,302,352105,040,625未収利息72,968,112164,107,028前払費用8,612,90119,266,428差入委託証拠金7,311,69525,242,719流動資産合計6,490,696,19612,443,963,087資産合計6,490,696,19612,443,963,087負債の部流動負債派生商品評価勘定156,297-未払金19,119,294-未払解約金1,650,000520,000未払利息-128その他未払費用987-流動負債合計20,926,578520,128負債合計20,926,578520,128純資産の部元本等元本2,230,482,6384,114,677,660剰余金剰余金又は欠損金(△)4,239,286,9808,328,765,299元本等合計6,469,769,61812,443,442,959純資産合計6,469,769,61812,443,442,959負債純資産合計6,490,696,19612,443,963,087 
注記表

2019/08/15 9:15