有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年11月15日現在	当期 2019年5月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,322,300,011円	5,091,598,038円
期中追加設定元本額	74,376,217円	79,334,756円
期中一部解約元本額	305,078,190円	230,185,925円
2.受益権の総数	5,091,598,038口	4,940,746,869口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,424,292,840円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,329,729,634円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日			当期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第180期 (2018年5月16日から2018年6月15日まで)			第186期 (2018年11月16日から2018年12月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,016,703円	費用控除後の配当等収益額	A	11,305,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,459,504円	収益調整金額	C	37,815,971円
分配準備積立金額	D	52,575,745円	分配準備積立金額	D	65,246,561円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,051,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,368,475円
当ファンドの期末残存口数	F	5,257,624,272口	当ファンドの期末残存口数	F	5,059,859,196口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	194.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	226.01円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,515,248円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,119,718円
第181期 (2018年6月16日から2018年7月17日まで)			第187期 (2018年12月18日から2019年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,006,790円	費用控除後の配当等収益額	A	8,417,694円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,227,643円	収益調整金額	C	37,621,547円
分配準備積立金額	D	52,622,719円	分配準備積立金額	D	65,845,635円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,857,152円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,884,876円
当ファンドの期末残存口数	F	5,212,633,928口	当ファンドの期末残存口数	F	5,016,170,108口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208.82円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	223.04円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,425,267円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,032,340円
第182期 (2018年7月18日から2018年8月15日まで)			第188期 (2019年1月16日から2019年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,301,943円	費用控除後の配当等収益額	A	16,688,106円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,192,377円	収益調整金額	C	37,710,212円
分配準備積立金額	D	59,934,584円	分配準備積立金額	D	63,806,737円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,428,904円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,205,055円
当ファンドの期末残存口数	F	5,192,763,193口	当ファンドの期末残存口数	F	4,996,927,094口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208.79円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236.54円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,385,526円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,993,854円
第183期 (2018年8月16日から2018年9月18日まで)			第189期 (2019年2月16日から2019年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,705,044円	費用控除後の配当等収益額	A	15,017,851円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,026,229円	収益調整金額	C	37,652,621円
分配準備積立金額	D	59,172,700円	分配準備積立金額	D	69,851,873円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,903,973円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,522,345円
当ファンドの期末残存口数	F	5,140,218,977口	当ファンドの期末残存口数	F	4,959,991,413口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219.63円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247.01円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,280,437円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,919,982円
第184期 (2018年9月19日から2018年10月15日まで)			第190期 (2019年3月16日から2019年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,364,726円	費用控除後の配当等収益額	A	15,400,171円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,929,351円	収益調整金額	C	37,934,752円
分配準備積立金額	D	64,185,023円	分配準備積立金額	D	74,601,550円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,479,100円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,936,473円
当ファンドの期末残存口数	F	5,111,613,412口	当ファンドの期末残存口数	F	4,954,272,580口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	218.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258.22円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,223,226円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,908,545円
第185期 (2018年10月16日から2018年11月15日まで)			第191期 (2019年4月16日から2019年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,872,752円	費用控除後の配当等収益額	A	11,027,168円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,936,294円	収益調整金額	C	38,006,445円
分配準備積立金額	D	62,987,635円	分配準備積立金額	D	79,756,145円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,796,681円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,789,758円
当ファンドの期末残存口数	F	5,091,598,038口	当ファンドの期末残存口数	F	4,940,746,869口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	223.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	260.65円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,183,196円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,881,493円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日	当期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日	当期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	24,155,653
合計	24,155,653

 
当期(2019年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△90,152,479
合計	△90,152,479

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年11月15日現在)	当期 (2019年5月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7203円	0.7309円
(1万口当たり純資産額)	(7,203円)	(7,309円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。