有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成25年11月15日現在	当期 平成26年5月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	14,674,703,017円	13,287,536,529円
期中追加設定元本額	671,395,715円	175,927,321円
期中一部解約元本額	2,058,562,203円	2,292,847,262円
2.受益権の総数	13,287,536,529口	11,170,616,588口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,923,797,707円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,996,008,483円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年5月16日 至 平成25年11月15日			当期 自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.5%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第120期 (平成25年5月16日から平成25年6月17日まで)			第126期 (平成25年11月16日から平成25年12月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	42,455,550円	費用控除後の配当等収益額	A	49,817,547円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	115,705,868円	収益調整金額	C	106,020,484円
分配準備積立金額	D	207,818,804円	分配準備積立金額	D	96,546,451円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,980,222円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,384,482円
当ファンドの期末残存口数	F	14,483,660,253口	当ファンドの期末残存口数	F	12,611,821,005口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	252.67円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	200.11円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,934,641円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,447,284円
第121期 (平成25年6月18日から平成25年7月16日まで)			第127期 (平成25年12月17日から平成26年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	49,732,032円	費用控除後の配当等収益額	A	44,360,407円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	119,467,973円	収益調整金額	C	101,578,724円
分配準備積立金額	D	189,761,137円	分配準備積立金額	D	92,120,795円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,961,142円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,059,926円
当ファンドの期末残存口数	F	14,514,447,190口	当ファンドの期末残存口数	F	12,053,558,156口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	247.29円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	197.49円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,057,788円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,214,232円
第122期 (平成25年7月17日から平成25年8月15日まで)			第128期 (平成26年1月16日から平成26年2月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	31,096,682円	費用控除後の配当等収益額	A	34,046,597円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	118,171,555円	収益調整金額	C	99,982,173円
分配準備積立金額	D	177,158,379円	分配準備積立金額	D	87,017,597円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,426,616円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,046,367円
当ファンドの期末残存口数	F	14,209,248,378口	当ファンドの期末残存口数	F	11,842,478,793口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229.71円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186.64円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,836,993円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,369,915円
第123期 (平成25年8月16日から平成25年9月17日まで)			第129期 (平成26年2月18日から平成26年3月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	40,766,689円	費用控除後の配当等収益額	A	31,068,502円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	116,113,013円	収益調整金額	C	97,649,881円
分配準備積立金額	D	148,608,199円	分配準備積立金額	D	71,967,371円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,487,901円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,685,754円
当ファンドの期末残存口数	F	13,916,317,937口	当ファンドの期末残存口数	F	11,547,720,849口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219.50円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	173.78円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,665,271円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,190,883円
第124期 (平成25年9月18日から平成25年10月15日まで)			第130期 (平成26年3月18日から平成26年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	40,870,263円	費用控除後の配当等収益額	A	33,788,259円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	114,026,599円	収益調整金額	C	96,190,330円
分配準備積立金額	D	131,119,599円	分配準備積立金額	D	55,800,838円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,016,461円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,779,427円
当ファンドの期末残存口数	F	13,625,606,551口	当ファンドの期末残存口数	F	11,339,887,720口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209.91円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	163.82円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,502,426円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,359,550円
第125期 (平成25年10月16日から平成25年11月15日まで)			第131期 (平成26年4月16日から平成26年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	39,602,489円	費用控除後の配当等収益額	A	34,208,968円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	111,490,501円	収益調整金額	C	94,927,310円
分配準備積立金額	D	114,866,322円	分配準備積立金額	D	43,644,161円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,959,312円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,780,439円
当ファンドの期末残存口数	F	13,287,536,529口	当ファンドの期末残存口数	F	11,170,616,588口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	200.14円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	154.66円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,150,146円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,682,466円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年5月16日 至 平成25年11月15日	当期 自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は国債証券、特殊債券、社債券、為替予約取引、債券先物取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年5月16日 至 平成25年11月15日	当期 自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	70,122,409
合計	70,122,409

当期(平成26年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	166,109,301
合計	166,109,301

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成25年11月15日現在)	当期 (平成26年5月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7047円	0.7318円
(1万口当たり純資産額)	(7,047円)	(7,318円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。