有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年11月15日現在	当期 平成30年5月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	6,069,568,280円	5,700,972,441円
期中追加設定元本額	81,787,006円	63,682,819円
期中一部解約元本額	450,382,845円	442,355,249円
2.受益権の総数	5,700,972,441口	5,322,300,011口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,223,605,882円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,489,457,339円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日			当期 自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第168期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)			第174期 (平成29年11月16日から平成29年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,695,886円	費用控除後の配当等収益額	A	7,533,238円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,839,171円	収益調整金額	C	40,566,731円
分配準備積立金額	D	47,731,440円	分配準備積立金額	D	59,542,399円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,266,497円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,642,368円
当ファンドの期末残存口数	F	5,966,368,617口	当ファンドの期末残存口数	F	5,653,902,425口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	169.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	190.37円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,932,737円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,307,804円
第169期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)			第175期 (平成29年12月16日から平成30年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,228,744円	費用控除後の配当等収益額	A	9,505,498円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,534,494円	収益調整金額	C	40,461,584円
分配準備積立金額	D	46,946,336円	分配準備積立金額	D	55,473,094円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,709,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,440,176円
当ファンドの期末残存口数	F	5,902,046,710口	当ファンドの期末残存口数	F	5,626,448,189口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	187.39円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,804,093円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,252,896円
第170期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)			第176期 (平成30年1月16日から平成30年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,899,285円	費用控除後の配当等収益額	A	9,996,450円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,320,190円	収益調整金額	C	40,120,467円
分配準備積立金額	D	53,937,183円	分配準備積立金額	D	53,241,329円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,156,658円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,358,246円
当ファンドの期末残存口数	F	5,852,731,760口	当ファンドの期末残存口数	F	5,567,955,041口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185.62円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,705,463円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,135,910円
第171期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)			第177期 (平成30年2月16日から平成30年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,756,832円	費用控除後の配当等収益額	A	10,055,944円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,079,844円	収益調整金額	C	39,816,265円
分配準備積立金額	D	52,732,841円	分配準備積立金額	D	51,394,113円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,569,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,266,322円
当ファンドの期末残存口数	F	5,806,989,093口	当ファンドの期末残存口数	F	5,496,031,787口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	192.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	184.25円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,613,978円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,992,063円
第172期 (平成29年9月16日から平成29年10月16日まで)			第178期 (平成30年3月16日から平成30年4月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,829,639円	費用控除後の配当等収益額	A	15,942,416円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	40,840,703円	収益調整金額	C	38,973,409円
分配準備積立金額	D	58,339,197円	分配準備積立金額	D	49,398,178円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,009,539円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,314,003円
当ファンドの期末残存口数	F	5,757,412,462口	当ファンドの期末残存口数	F	5,368,110,953口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199.74円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	194.31円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,514,824円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,736,221円
第173期 (平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)			第179期 (平成30年4月17日から平成30年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,566,431円	費用控除後の配当等収益額	A	9,717,154円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	40,751,014円	収益調整金額	C	38,706,617円
分配準備積立金額	D	61,889,359円	分配準備積立金額	D	54,182,433円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,206,804円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,606,204円
当ファンドの期末残存口数	F	5,700,972,441口	当ファンドの期末残存口数	F	5,322,300,011口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	192.78円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,401,944円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,644,600円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日	当期 自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日	当期 自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	8,475,906
合計	8,475,906

当期(平成30年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△16,623,803
合計	△16,623,803

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年11月15日現在)	当期 (平成30年5月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7854円	0.7201円
(1万口当たり純資産額)	(7,854円)	(7,201円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。