有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年5月15日現在	当期 平成29年11月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	6,664,022,702円	6,069,568,280円
期中追加設定元本額	68,571,871円	81,787,006円
期中一部解約元本額	663,026,293円	450,382,845円
2.受益権の総数	6,069,568,280口	5,700,972,441口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,309,147,482円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,223,605,882円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日			当期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第162期 (平成28年11月16日から平成28年12月15日まで)			第168期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	20,314,814円	費用控除後の配当等収益額	A	11,695,886円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	45,230,737円	収益調整金額	C	41,839,171円
分配準備積立金額	D	27,312,280円	分配準備積立金額	D	47,731,440円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,857,831円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,266,497円
当ファンドの期末残存口数	F	6,531,392,377口	当ファンドの期末残存口数	F	5,966,368,617口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	142.16円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	169.72円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,062,784円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,932,737円
第163期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)			第169期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,384,235円	費用控除後の配当等収益額	A	19,228,744円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	44,077,695円	収益調整金額	C	41,534,494円
分配準備積立金額	D	33,982,431円	分配準備積立金額	D	46,946,336円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,444,361円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,709,574円
当ファンドの期末残存口数	F	6,354,088,465口	当ファンドの期末残存口数	F	5,902,046,710口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	147.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182.48円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,708,176円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,804,093円
第164期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)			第170期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,664,229円	費用控除後の配当等収益額	A	10,899,285円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	43,527,627円	収益調整金額	C	41,320,190円
分配準備積立金額	D	36,258,839円	分配準備積立金額	D	53,937,183円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,450,695円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,156,658円
当ファンドの期末残存口数	F	6,263,652,707口	当ファンドの期末残存口数	F	5,852,731,760口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	158.76円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181.36円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,527,305円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,705,463円
第165期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)			第171期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,315,983円	費用控除後の配当等収益額	A	17,756,832円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	42,978,744円	収益調整金額	C	41,079,844円
分配準備積立金額	D	42,949,734円	分配準備積立金額	D	52,732,841円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,244,461円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,569,517円
当ファンドの期末残存口数	F	6,175,680,565口	当ファンドの期末残存口数	F	5,806,989,093口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	157.45円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	192.11円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,351,361円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,613,978円
第166期 (平成29年3月16日から平成29年4月17日まで)			第172期 (平成29年9月16日から平成29年10月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,226,705円	費用控除後の配当等収益額	A	15,829,639円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	42,746,933円	収益調整金額	C	40,840,703円
分配準備積立金額	D	41,559,534円	分配準備積立金額	D	58,339,197円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,533,172円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,009,539円
当ファンドの期末残存口数	F	6,118,617,743口	当ファンドの期末残存口数	F	5,757,412,462口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	159.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199.74円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,237,235円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,514,824円
第167期 (平成29年4月18日から平成29年5月15日まで)			第173期 (平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,341,232円	費用控除後の配当等収益額	A	9,566,431円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	42,470,654円	収益調整金額	C	40,751,014円
分配準備積立金額	D	42,182,320円	分配準備積立金額	D	61,889,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,994,206円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,206,804円
当ファンドの期末残存口数	F	6,069,568,280口	当ファンドの期末残存口数	F	5,700,972,441口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	169.67円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196.81円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,139,136円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,401,944円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日	当期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、その他これらのリスクを増大させる新興国債券への投資に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日	当期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	240,557,186
合計	240,557,186

当期(平成29年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	8,475,906
合計	8,475,906

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年5月15日現在)	当期 (平成29年11月15日現在)
1口当たり純資産額	0.7843円	0.7854円
(1万口当たり純資産額)	(7,843円)	(7,854円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。