有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	3	米ドル	372,838.05	40,773,569	377,062.5	41,235,555	△0.33
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	23	米ドル	2,865,656.25	313,388,167	2,898,359.49	316,964,593	2.54

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。