有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 5YR NOTE	買建	13	米ドル	1,566,117.15	178,177,148	1,576,453.19	179,353,079	2.92
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 10YR NOTE	買建	10	米ドル	1,289,940.8	146,756,565	1,302,812.5	148,220,978	2.41
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US ULTRA BND	売建	6	米ドル	1,153,113	131,189,665	1,182,750	134,561,467	△2.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。