有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	57	米ドル	6,282,599.28	903,877,558	6,309,187.5	907,702,805	5.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA BND	売建	8	米ドル	919,168.64	132,240,791	929,750	133,763,132	△0.86

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。