有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA BND	買建	1	米ドル	125,033.17	18,847,501	126,250	19,030,925	0.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。