純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)以内の率を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2017/02/10 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	58	754,285

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 投資制限（連結）

式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2017/02/10 9:01

#5 投資状況（連結）

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,631,920	3.42
合計(純資産総額)		456,602,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

2017/02/10 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
負債合計		779,739
(純資産の部)
株主資本		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:01

#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成28年5月16日現在)			当期(平成28年11月15日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額529,185,265円期中追加設定元本額3,941,621円期中一部解約元本額34,281,679円			期首元本額498,845,207円期中追加設定元本額3,880,920円期中一部解約元本額24,516,196円
※2元本の欠損				貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,137,988円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/10 9:01

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末および決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。2017/02/10 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成28年11月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

2017/02/10 9:01

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

2017/02/10 9:01

#11 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年5月16日現在	平成28年11月15日現在
負債合計		2,737	724
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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