純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)以内の率を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	99	999,452

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託99999,452単位型公社債投資信託5882,301単位型株式投資信託92132,679合計2491,214,434(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 投資制限（連結）

式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資

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#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,909,393	1.59
合計(純資産総額)		182,758,765	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本179,849,37298.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,909,3931.59合計(純資産総額)182,758,765100.00(2)【投資資産】

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#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,215,877	1.06
合計(純資産総額)		302,565,018	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本299,349,14198.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,215,8771.06合計(純資産総額)302,565,018100.00(2)【投資資産】

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#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,328,074	0.62
合計(純資産総額)		536,752,151	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本533,424,07799.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,328,0740.62合計(純資産総額)536,752,151100.00(2)【投資資産】

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――580,000△98,401481,598481,598当期末残高200,0002,0008,280,000640,8828,922,8829,122,882 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	307	307	8,641,591
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	481,598
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△492	△492	△492
当期変動額合計	△492	△492	481,106
当期末残高	△185	△185	9,122,697

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2025年4月 1日

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#9 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(2025年11月17日現在)	当期(2026年5月15日現在)
1口当たり純資産額 1.0244円	1口当たり純資産額 1.0347円
(1万口当たり純資産額 10,244円)	(1万口当たり純資産額 10,347円)

e border="0" width="648">前期
(2025年11月17日現在)当期

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#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年11月15日)444,071,943446,223,8879,2869,331第28特定期間末(2017年 5月15日)429,930,012431,920,1499,7219,766第29特定期間末(2017年11月15日)437,458,445439,354,68110,38110,426第30特定期間末(2018年 5月15日)404,652,572406,481,6129,95610,001第31特定期間末(2018年11月15日)363,087,643364,774,4379,6869,731第32特定期間末(2019年 5月15日)338,008,251339,607,5649,5119,556第33特定期間末(2019年11月15日)318,860,602320,378,9559,4509,495第34特定期間末(2020年 5月15日)294,966,030296,440,2229,0049,049第35特定期間末(2020年11月16日)301,505,057302,900,8789,7209,765第36特定期間末(2021年 5月17日)294,818,296296,168,2129,8289,873第37特定期間末(2021年11月15日)281,360,050282,665,4539,6999,744第38特定期間末(2022年 5月16日)253,221,836254,508,4778,8568,901第39特定期間末(2022年11月15日)244,284,770245,574,4538,5248,569第40特定期間末(2023年 5月15日)240,809,483242,079,2288,5348,579第41特定期間末(2023年11月15日)247,359,052248,564,9179,2319,276第42特定期間末(2024年 5月15日)241,899,972243,030,9279,6259,670第43特定期間末(2024年11月15日)210,504,923211,496,6309,5529,597第44特定期間末(2025年 5月15日)189,464,625190,378,5569,3299,374第45特定期間末(2025年11月17日)186,673,667187,493,69310,24410,289第46特定期間末(2026年 5月15日)180,296,690181,080,81210,34710,392 2025年 5月末日190,435,912―9,444― 6月末日193,081,284―9,755― 7月末日191,402,371―9,784― 8月末日180,728,945―9,768― 9月末日182,311,816―9,953― 10月末日186,833,792―10,255― 11月末日189,680,588―10,393― 12月末日187,249,930―10,486― 2026年 1月末日185,664,180―10,493― 2月末日187,613,727―10,584― 3月末日181,743,070―10,246― 4月末日184,505,429―10,473― 5月末日182,758,765―10,471―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年11月15日)864,583,816868,669,9019,5229,567第28特定期間末(2017年 5月15日)502,561,745504,846,0889,9009,945第29特定期間末(2017年11月15日)465,340,396467,464,9139,8579,902第30特定期間末(2018年 5月15日)422,340,110424,404,7629,2059,250第31特定期間末(2018年11月15日)403,719,463405,646,9159,4269,471第32特定期間末(2019年 5月15日)393,043,942394,919,7649,4299,474第33特定期間末(2019年11月15日)385,498,125387,301,8769,6179,662第34特定期間末(2020年 5月15日)385,756,704387,457,82410,20410,249第35特定期間末(2020年11月16日)343,548,016345,140,1149,7109,755第36特定期間末(2021年 5月17日)331,774,672333,321,3379,6539,698第37特定期間末(2021年11月15日)359,171,671360,788,7509,99510,040第38特定期間末(2022年 5月16日)332,065,949333,525,15210,24010,285第39特定期間末(2022年11月15日)316,030,962317,401,11310,37910,424第40特定期間末(2023年 5月15日)321,149,018322,542,96010,36810,413第41特定期間末(2023年11月15日)334,789,849336,169,65610,91910,964第42特定期間末(2024年 5月15日)324,073,650325,344,50911,47511,520第43特定期間末(2024年11月15日)314,878,893316,098,06911,62211,667第44特定期間末(2025年 5月15日)283,678,950284,853,86410,86510,910第45特定期間末(2025年11月17日)303,463,382304,619,43011,81311,858第46特定期間末(2026年 5月15日)300,127,753301,257,53411,95411,999 2025年 5月末日279,341,696―10,759― 6月末日283,865,093―10,941― 7月末日289,286,465―11,265― 8月末日285,906,264―11,163― 9月末日290,483,438―11,382― 10月末日304,091,923―11,833― 11月末日308,963,747―12,063― 12月末日305,374,423―12,009― 2026年 1月末日294,773,263―11,753― 2月末日302,283,211―12,042― 3月末日304,764,184―12,145― 4月末日305,296,121―12,163― 5月末日302,565,018―12,043―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年11月15日)789,649,306793,486,8149,2609,305第28特定期間末(2017年 5月15日)752,906,112756,413,2859,6609,705第29特定期間末(2017年11月15日)748,393,699751,772,5249,96710,012第30特定期間末(2018年 5月15日)684,481,409687,749,0059,4269,471第31特定期間末(2018年11月15日)662,563,363665,732,3459,4089,453第32特定期間末(2019年 5月15日)628,623,254631,658,3649,3209,365第33特定期間末(2019年11月15日)616,412,175619,368,4399,3839,428第34特定期間末(2020年 5月15日)603,902,873606,778,2329,4519,496第35特定期間末(2020年11月16日)583,939,779586,682,2739,5829,627第36特定期間末(2021年 5月17日)563,028,741565,665,7159,6089,653第37特定期間末(2021年11月15日)549,241,220551,785,5899,7149,759第38特定期間末(2022年 5月16日)524,754,840527,264,0339,4119,456第39特定期間末(2022年11月15日)506,134,484508,581,7079,3079,352第40特定期間末(2023年 5月15日)492,353,034494,733,3569,3089,353第41特定期間末(2023年11月15日)525,683,095528,062,5699,9429,987第42特定期間末(2024年 5月15日)542,615,708544,961,01110,41110,456第43特定期間末(2024年11月15日)536,544,609538,857,43710,43910,484第44特定期間末(2025年 5月15日)507,094,818509,381,9219,97710,022第45特定期間末(2025年11月17日)533,022,014535,220,43210,91110,956第46特定期間末(2026年 5月15日)532,468,423534,639,96811,03411,079 2025年 5月末日506,483,472―9,994― 6月末日515,728,409―10,248― 7月末日523,632,631―10,411― 8月末日509,429,200―10,355― 9月末日513,965,661―10,556― 10月末日534,215,969―10,926― 11月末日543,100,217―11,107― 12月末日544,220,325―11,131― 2026年 1月末日537,518,687―11,016― 2月末日542,760,377―11,200― 3月末日535,937,177―11,068― 4月末日542,587,054―11,198― 5月末日536,752,151―11,142―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2026年5月29日現在
 

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,034,379 4,422,388 前払費用  38,575 34,894 未収委託者報酬  695,298 900,203 未収運用受託報酬*2 20,424 24,503 未収収益  26,135 26,539 未収還付消費税等  4,194 - その他の流動資産  8,662 7,265 流動資産計  4,827,670 5,415,793 固定資産      有形固定資産*1 95,211 87,797 建物 61,724 58,064  器具備品 33,486 29,733  無形固定資産  20,023 11,934 ソフトウェア 18,492 10,292  電話加入権 959 959  その他 571 682  投資その他の資産  5,060,188 5,058,216 長期預金 5,000,000 5,000,000  投資有価証券 22,314 22,991  長期前払費用 1,920 1,216  繰延税金資産 35,953 34,007  固定資産計  5,175,422 5,157,948 資産合計  10,003,093 10,573,741  

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
負債合計			880,395		969,567
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			9,122,882		9,603,837

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  527,860 636,135 未払手数料*2446,076 553,190  その他未払金 81,783 82,945  未払法人税等  87,968 95,303 未払消費税等  16,552 28,033 未払事業所税  2,324 2,296 賞与引当金  84,777 72,133 その他の流動負債  4,579 4,890 流動負債計  724,062 838,792 固定負債      退職給付引当金  136,020 115,405 役員退職慰労引当金  20,312 15,368 固定負債計  156,332 130,774 負債合計  880,395 969,567 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  9,122,882 9,603,837 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  8,922,882 9,403,837 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 8,920,882 9,401,837  別途積立金 8,280,000 8,760,000  繰越利益剰余金 640,882 641,837  評価・換算差額等  △185 336 その他有価証券評価差額金  △185 336 純資産合計  9,122,697 9,604,174 負債・純資産合計  10,003,093 10,573,741 

2026/08/07 9:08

#15 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

2026/08/07 9:08

#16 運用状況（連結）

以下は2026年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計		2,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)  2026年5月15日現在資産の部  流動資産  預金 48,743,690コール・ローン 73,291,124国債証券 13,640,889,491未収利息 184,371,027前払費用 9,706,118流動資産合計 13,957,001,450資産合計 13,957,001,450負債の部  流動負債  未払解約金 2,000,000流動負債合計 2,000,000負債合計 2,000,000純資産の部  元本等  元本※1,※26,633,450,307剰余金  剰余金又は欠損金(△) 7,321,551,143元本等合計 13,955,001,450純資産合計 13,955,001,450負債純資産合計 13,957,001,450 
 

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#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	330,053,328	2.34
合計(純資産総額)		14,129,819,883	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ドイツ2,621,249,10318.55 イタリア3,354,713,20823.74 フランス3,360,119,92523.78 オランダ532,315,6323.77 スペイン2,154,071,06415.24 ベルギー675,186,8764.78 オーストリア465,124,2833.29 フィンランド183,761,8121.30 アイルランド180,355,6941.28 ポルトガル272,868,9581.93 小計13,799,766,55597.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―330,053,3282.34合計(純資産総額)14,129,819,883100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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