有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年6月6日至平成27年12月7日	当期自平成27年12月8日至平成28年6月6日
営業収益
受取利息	195,690	66,237
有価証券売買等損益	△16,277,072,723	△18,706,677,922
営業収益合計	△16,276,877,033	△18,706,611,685
営業費用
支払利息	-	61,693
受託者報酬	73,618,099	63,004,269
委託者報酬	1,398,743,117	1,197,081,309
その他費用	6,993,630	4,942,799
営業費用合計	1,479,354,846	1,265,090,070
営業利益又は営業損失(△)	△17,756,231,879	△19,971,701,755
経常利益又は経常損失(△)	△17,756,231,879	△19,971,701,755
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,756,231,879	△19,971,701,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,291,882	△155,144,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,432,677,193	△62,473,845,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,505,168,413	5,676,827,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,505,168,413	5,676,827,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	975,030,111	826,172,656
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	975,030,111	826,172,656
分配金	※1 6,849,366,239	※1 4,663,346,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,473,845,127	△82,103,093,961