有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/12/06-2023/06/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年6月7日至 2022年12月5日	当期自 2022年12月6日至 2023年6月5日
営業収益
受取利息	3,087	3,919
有価証券売買等損益	△986,919,816	663,140,501
営業収益合計	△986,916,729	663,144,420
営業費用
支払利息	175,051	156,960
受託者報酬	26,639,299	24,424,022
委託者報酬	506,149,388	464,058,736
その他費用	1,058,939	985,566
営業費用合計	534,022,677	489,625,284
営業利益又は営業損失(△)	△1,520,939,406	173,519,136
経常利益又は経常損失(△)	△1,520,939,406	173,519,136
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,520,939,406	173,519,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,765,813	△25,985,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,162,626,049	△37,029,095,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,192,679,540	1,917,292,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,192,679,540	1,917,292,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,532,817	137,094,855
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,532,817	137,094,855
分配金	398,442,543	380,567,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,029,095,462	△35,429,959,375