有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月6日至令和1年12月5日	当期自令和1年12月6日至令和2年6月5日
営業収益
受取利息	24	24
有価証券売買等損益	2,440,902,323	3,709,700,670
営業収益合計	2,440,902,347	3,709,700,694
営業費用
支払利息	178,589	179,754
受託者報酬	36,437,128	33,690,699
委託者報酬	692,306,526	640,125,836
その他費用	1,473,848	1,322,071
営業費用合計	730,396,091	675,318,360
営業利益又は営業損失(△)	1,710,506,256	3,034,382,334
経常利益又は経常損失(△)	1,710,506,256	3,034,382,334
当期純利益又は当期純損失(△)	1,710,506,256	3,034,382,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,339,174	△73,156,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,978,921,968	△61,690,928,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,314,535,574	3,813,093,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,314,535,574	3,813,093,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	661,731,864	303,362,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	661,731,864	303,362,150
分配金	2,068,977,164	1,479,222,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△61,690,928,340	△56,552,881,282