有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/07-2022/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月7日至 2022年6月6日	当期自 2022年6月7日至 2022年12月5日
営業収益
受取利息	3,269	3,087
有価証券売買等損益	6,400,925,340	△986,919,816
営業収益合計	6,400,928,609	△986,916,729
営業費用
支払利息	132,682	175,051
受託者報酬	27,598,467	26,639,299
委託者報酬	524,373,654	506,149,388
その他費用	1,090,565	1,058,939
営業費用合計	553,195,368	534,022,677
営業利益又は営業損失(△)	5,847,733,241	△1,520,939,406
経常利益又は経常損失(△)	5,847,733,241	△1,520,939,406
当期純利益又は当期純損失(△)	5,847,733,241	△1,520,939,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,512,273	△11,765,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,307,767,229	△37,162,626,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,256,119,649	2,192,679,540
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,256,119,649	2,192,679,540
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,364,120	151,532,817
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,364,120	151,532,817
分配金	773,859,863	398,442,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,162,626,049	△37,029,095,462