有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/06-2024/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年12月6日至 2024年6月5日	当期自 2024年6月6日至 2024年12月5日
営業収益
受取利息	77,132	270,524
有価証券売買等損益	6,620,471,182	△2,647,633,225
営業収益合計	6,620,548,314	△2,647,362,701
営業費用
支払利息	69,771	-
受託者報酬	23,922,778	23,134,767
委託者報酬	454,535,174	439,563,129
その他費用	970,016	944,249
営業費用合計	479,497,739	463,642,145
営業利益又は営業損失(△)	6,141,050,575	△3,111,004,846
経常利益又は経常損失(△)	6,141,050,575	△3,111,004,846
当期純利益又は当期純損失(△)	6,141,050,575	△3,111,004,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,172,641	11,780,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,784,784,582	△23,278,498,634
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,767,605,869	1,297,785,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,767,605,869	1,297,785,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,885,160	48,801,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,885,160	48,801,866
分配金	340,312,695	321,467,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,278,498,634	△25,473,767,348