有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年6月6日至 2020年12月7日	当期自 2020年12月8日至 2021年6月7日
営業収益
受取利息	829	1,325
有価証券売買等損益	3,525,200,044	8,204,337,653
営業収益合計	3,525,200,873	8,204,338,978
営業費用
支払利息	176,006	137,453
受託者報酬	33,262,116	31,362,958
委託者報酬	631,982,800	595,898,831
その他費用	1,291,084	1,214,801
営業費用合計	666,712,006	628,614,043
営業利益又は営業損失(△)	2,858,488,867	7,575,724,935
経常利益又は経常損失(△)	2,858,488,867	7,575,724,935
当期純利益又は当期純損失(△)	2,858,488,867	7,575,724,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,927,073	49,210,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,552,881,282	△50,270,362,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,651,736,637	3,967,163,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,651,736,637	3,967,163,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	215,737,849	207,943,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	215,737,849	207,943,474
分配金	1,031,895,711	949,373,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,270,362,265	△39,934,001,982