有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年12月16日現在] | 当期 [平成26年6月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 531,972,550 | 480,998,693 | |||
| 流動資産合計 | 531,972,550 | 480,998,693 | |||
| 資産合計 | 531,972,550 | 480,998,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,134,746 | 4,510,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,391 | 132,955 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,454,937 | 2,393,150 | |||
| その他未払費用 | 68,163 | 66,448 | |||
| 流動負債合計 | 7,794,237 | 7,103,116 | |||
| 負債合計 | 7,794,237 | 7,103,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 641,843,300 | 563,820,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,664,987 | △89,924,914 | |||
| (分配準備積立金) | 12,537,553 | 12,817,307 | |||
| 元本等合計 | 524,178,313 | 473,895,577 | |||
| 純資産合計 | 524,178,313 | 473,895,577 | |||
| 負債純資産合計 | 531,972,550 | 480,998,693 | |||
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