有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月15日現在] | 当期 [平成28年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 11,335,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 446,901,208 | 395,637,286 | |||
| 流動資産合計 | 446,901,208 | 406,973,087 | |||
| 資産合計 | 446,901,208 | 406,973,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,924,417 | 3,844,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,777 | 114,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,191,951 | 2,055,082 | |||
| 未払利息 | - | 31 | |||
| その他未払費用 | 60,862 | 57,153 | |||
| 流動負債合計 | 6,299,007 | 6,070,702 | |||
| 負債合計 | 6,299,007 | 6,070,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 490,552,193 | 480,532,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,949,992 | △79,630,405 | |||
| (分配準備積立金) | 24,096,863 | 22,720,418 | |||
| 元本等合計 | 440,602,201 | 400,902,385 | |||
| 純資産合計 | 440,602,201 | 400,902,385 | |||
| 負債純資産合計 | 446,901,208 | 406,973,087 | |||
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