有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年12月15日現在] | 当期 [平成27年6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 508,176,737 | 487,180,887 | |||
| 流動資産合計 | 508,176,737 | 487,180,887 | |||
| 資産合計 | 508,176,737 | 487,180,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,287,307 | 3,988,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,271 | 131,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,416,858 | 2,373,485 | |||
| その他未払費用 | 67,105 | 65,895 | |||
| 流動負債合計 | 6,905,541 | 6,560,152 | |||
| 負債合計 | 6,905,541 | 6,560,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 535,913,456 | 498,613,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,642,260 | △17,992,818 | |||
| (分配準備積立金) | 16,778,089 | 23,740,455 | |||
| 元本等合計 | 501,271,196 | 480,620,735 | |||
| 純資産合計 | 501,271,196 | 480,620,735 | |||
| 負債純資産合計 | 508,176,737 | 487,180,887 | |||
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