有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年6月16日現在] | 当期 [平成26年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 480,998,693 | 508,176,737 | |||
| 流動資産合計 | 480,998,693 | 508,176,737 | |||
| 資産合計 | 480,998,693 | 508,176,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,510,563 | 4,287,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,955 | 134,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,393,150 | 2,416,858 | |||
| その他未払費用 | 66,448 | 67,105 | |||
| 流動負債合計 | 7,103,116 | 6,905,541 | |||
| 負債合計 | 7,103,116 | 6,905,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 563,820,491 | 535,913,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,924,914 | △34,642,260 | |||
| (分配準備積立金) | 12,817,307 | 16,778,089 | |||
| 元本等合計 | 473,895,577 | 501,271,196 | |||
| 純資産合計 | 473,895,577 | 501,271,196 | |||
| 負債純資産合計 | 480,998,693 | 508,176,737 | |||
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