有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年6月15日現在] | 当期 [平成27年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 487,180,887 | 446,901,208 | |||
| 流動資産合計 | 487,180,887 | 446,901,208 | |||
| 資産合計 | 487,180,887 | 446,901,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,988,908 | 3,924,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,864 | 121,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,373,485 | 2,191,951 | |||
| その他未払費用 | 65,895 | 60,862 | |||
| 流動負債合計 | 6,560,152 | 6,299,007 | |||
| 負債合計 | 6,560,152 | 6,299,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 498,613,553 | 490,552,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,992,818 | △49,949,992 | |||
| (分配準備積立金) | 23,740,455 | 24,096,863 | |||
| 元本等合計 | 480,620,735 | 440,602,201 | |||
| 純資産合計 | 480,620,735 | 440,602,201 | |||
| 負債純資産合計 | 487,180,887 | 446,901,208 | |||
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