有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/12 9:26
【資料】
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【項目】
48項目
Ⅰ 資産総額474,736,165円
Ⅱ 負債総額383,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)474,352,616円
Ⅳ 発行済口数565,638,000口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8,386円

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
Ⅰ 資産総額17,876,753,279円
Ⅱ 負債総額60,743,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,816,009,902円
Ⅳ 発行済口数7,812,914,145口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,803円

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