有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 515,647,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,209,843円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 537,517,888口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,585円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,554,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,282,139,730円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,330,841,738口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,792円 |
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