有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 397,602,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,260,918円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 482,343,451口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,236円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,509,412,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,036,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,392,376,208円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,352,235,731口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,022円 |
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