有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 440,079,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,697,737円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,834,849口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,958円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,798,821,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,371,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,790,449,983円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,591,099,429口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,454円 |
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