有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 476,325,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,909,368円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,256,546口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,571円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,071,875,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,155,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,061,720,056円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,209,634,649口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,476円 |
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