有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド ・マザーファンド	208,190,223	2.2835	475,423,193	2.2803	474,736,165	100.08

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	11% FED REP OF BRAZIL	18,760,000	11,412.12	2,140,914,162	11,315.83	2,122,849,783	11.000	2040/8/17	11.92
2	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	8,120,000	9,290.65	754,401,397	9,255.18	751,520,746	7.875	2036/3/31	4.22
3	コロンビア	国債 証券	8.25% REP OF COLOMBIA	7,100,000	10,575.90	750,889,071	10,483.66	744,340,201	8.250	2014/12/22	4.18
4	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	5,100,000	13,740.36	700,758,441	13,994.77	713,733,535	7.500	2033/4/8	4.01
5	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	5,500,000	11,119.19	611,555,560	11,138.45	612,614,772	5.125	2017/9/14	3.44
6	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	3,450,000	17,289.98	596,504,614	17,312.28	597,273,936	11.875	2030/1/15	3.35
7	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	5,500,000	10,516.10	578,385,500	10,778.62	592,824,232	5.750	2110/10/12	3.33
8	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	3,941,000	11,441.51	450,910,177	11,409.08	449,631,906	5.125	2021/4/21	2.52
9	コロンビア	国債 証券	4% REP OF COLOMBIA	4,000,000	10,321.48	412,859,552	10,450.21	418,008,640	4.000	2024/2/26	2.35
10	コロンビア	国債 証券	7.375% REP OF COLOMBIA	3,350,000	12,342.60	413,477,341	12,339.56	413,375,474	7.375	2019/3/18	2.32
11	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	3,550,000	11,428.34	405,706,070	11,303.66	401,280,186	5.875	2022/5/30	2.25
12	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY	3,400,000	10,647.64	362,019,910	10,909.37	370,918,811	5.375	2024/3/25	2.08
13	ベトナム	国債 証券	6.875% REP OF VIETNAM	3,125,000	10,915.45	341,108,075	10,839.43	338,732,450	6.875	2016/1/15	1.90
14	フィリピン	国債 証券	9.5% REP OF PHILIPPINES	1,810,000	16,114.21	291,667,252	15,760.46	285,264,442	9.500	2030/2/2	1.60
15	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,900,000	14,380.95	273,238,179	14,431.63	274,201,099	8.875	2027/9/30	1.54
16	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	3,080,000	8,833.52	272,072,539	8,767.64	270,043,312	4.125	2045/11/20	1.52
17	ブラジル	国債 証券	8.75% FED REP OF BRAZIL	1,850,000	13,942.06	257,928,258	14,208.64	262,859,929	8.750	2025/2/4	1.48
18	ベネズエラ	国債 証券	9.25% REP OF VENEZUELA	2,950,000	8,084.47	238,491,971	8,854.80	261,216,883	9.250	2027/9/15	1.47
19	コロンビア	国債 証券	10.375% REP OF COLOMBIA	1,650,000	15,844.59	261,435,821	15,812.16	260,900,640	10.375	2033/1/28	1.46
20	ベネズエラ	社債 券	5.25% PETROLEOS DE VENEZ	3,000,000	8,265.90	247,977,240	8,681.48	260,444,520	5.250	2017/4/12	1.46
21	カザフスタン	社債 券	5.75% KAZMUNAYGAS NATION	2,260,000	9,679.72	218,761,841	9,750.83	220,368,803	5.750	2043/4/30	1.24
22	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,900,000	11,504.36	218,582,841	11,533.85	219,143,260	8.250	2032/4/10	1.23
23	ブラジル	国債 証券	8.875% FED REP OF BRAZIL	1,500,000	14,041.40	210,621,012	14,222.83	213,342,528	8.875	2024/4/15	1.20
24	ロシア	国債 証券	4.875% RUSSIA	2,000,000	10,142.08	202,841,632	10,534.34	210,686,896	4.875	2023/9/16	1.18
25	チリ	社債 券	3.875% BANCO DEL ESTADO	2,000,000	10,149.17	202,983,536	10,268.78	205,375,632	3.875	2022/2/8	1.15
26	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	9,769.07	183,039,675	9,901.85	185,527,556	7.875	2023/8/7	1.04
27	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,680,000	10,563.91	177,473,783	10,581.98	177,777,331	5.500	2023/4/4	1.00
28	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	1,200,000	13,631.90	163,582,877	13,428.17	161,138,074	8.500	2035/10/12	0.90
29	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	15,480.71	160,225,378	15,399.62	159,386,117	8.750	2033/11/21	0.89
30	チリ	社債 券	3% CODELCO INC	1,600,000	9,628.18	154,050,983	9,774.14	156,386,317	3.000	2022/7/17	0.88

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.31
特殊債券	2.06
社債券	7.87
合計	92.25