有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	156,193,165	2.5330	395,637,286	2.5022	390,826,537	98.38

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	4,600,000	10,689.26	491,706,038	10,676.91	491,137,975	4.000	2019/3/25	3.67
2	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	4,950,000	10,123.25	501,101,206	9,802.17	485,207,786	6.650	2030/2/26	3.62
3	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	5,120,000	9,325.70	477,476,055	9,158.99	468,940,288	7.875	2036/3/31	3.50
4	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,050,000	17,408.25	356,869,239	17,976.31	368,514,535	11.875	2030/1/15	2.75
5	アルゼンチン	国債 証券	2.5% REP OF ARGENTINA	5,110,000	6,515.17	332,925,684	6,919.66	353,595,055	2.500	2038/12/31	2.64
6	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,600,000	14,741.85	235,869,720	14,819.04	237,104,640	8.875	2027/9/30	1.77
7	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,900,000	11,788.34	223,978,470	11,808.92	224,369,528	7.125	2019/3/30	1.68
8	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	2,280,000	8,927.44	203,545,689	9,261.90	211,171,320	4.125	2045/11/20	1.58
9	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	1,441,000	11,538.26	166,266,459	11,551.64	166,459,240	5.125	2021/4/21	1.24
10	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	15,610.41	161,567,825	15,899.59	164,560,808	8.750	2033/11/21	1.23
11	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	1,500,000	10,824.07	162,361,108	10,765.41	161,481,227	5.125	2017/9/14	1.21
12	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	1,300,000	10,557.53	137,247,980	11,217.19	145,823,470	5.750	2110/10/12	1.09
13	ケニア	国債 証券	6.875% REP OF KENYA	1,500,000	9,724.99	145,874,925	9,557.25	143,358,775	6.875	2024/6/24	1.07
14	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	1,343,000	10,529.75	141,414,559	10,574.00	142,008,854	4.800	2024/11/19	1.06
15	コロンビア	国債 証券	5% REP OF COLOMBIA	1,310,000	9,865.98	129,244,360	10,483.44	137,333,086	5.000	2045/6/15	1.03
16	ブラジル	国債 証券	12.75% FED REP OF BRAZIL	1,000,000	13,404.02	134,040,275	13,497.67	134,976,756	12.750	2020/1/15	1.01
17	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	900,000	14,577.20	131,194,813	14,725.39	132,528,527	8.500	2035/10/12	0.99
18	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	1,150,000	11,260.41	129,494,740	11,401.39	131,116,087	5.875	2022/5/30	0.98
19	メキシコ	社債券	6.375% PEMEX	1,150,000	11,147.21	128,192,929	11,090.61	127,542,023	6.375	2021/2/4	0.95
20	セルビア	国債 証券	4.875% REP OF SERBIA	1,180,000	10,592.52	124,991,809	10,612.07	125,222,534	4.875	2020/2/25	0.94
21	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	1,200,000	10,297.17	123,566,095	10,251.89	123,022,730	5.000	2017/10/12	0.92
22	リトアニア	国債 証券	7.375% REP OF LITHUANIA	1,000,000	12,171.16	121,711,658	12,121.76	121,217,690	7.375	2020/2/11	0.91
23	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,200,000	9,750.72	117,008,670	9,827.90	117,934,860	8.250	2032/4/10	0.88
24	ポーランド	国債 証券	6.375% REPUBLIC OF POLAN	1,000,000	11,721.44	117,214,490	11,665.87	116,658,776	6.375	2019/7/15	0.87
25	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	950,000	12,201.00	115,909,592	12,172.19	115,635,851	6.750	2022/2/7	0.86
26	エクアドル	国債 証券	10.5% REP OF ECUADOR	1,100,000	9,961.89	109,580,832	10,177.38	111,951,261	10.500	2020/3/24	0.84
27	チリ	社債券	5.25% EMPRESA NACIONAL D	1,000,000	11,023.71	110,237,192	11,129.71	111,297,165	5.250	2020/8/10	0.83
28	南アフリカ	国債 証券	5.5% SOUTH AFRICA	1,000,000	10,950.65	109,506,531	11,057.67	110,576,795	5.500	2020/3/9	0.83
29	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	1,000,000	10,574.00	105,740,025	10,933.15	109,331,584	6.450	2044/5/30	0.82
30	メキシコ	社債券	5.5% PEMEX	1,000,000	10,792.17	107,921,717	10,805.55	108,055,500	5.500	2021/1/21	0.81

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.83
特殊債券	2.19
社債券	11.57
合計	90.59