有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	173,360,554	2.7649	479,324,596	2.7476	476,325,458	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	11% FED REP OF BRAZIL	5,760,000	12,568.26	723,932,237	12,410.30	714,833,712	11.000	2040/8/17	4.19
2	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	5,120,000	11,816.42	605,000,960	11,877.65	608,135,680	7.875	2036/3/31	3.56
3	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	4,441,000	13,874.10	616,148,954	13,563.78	602,367,758	5.125	2021/4/21	3.53
4	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	4,600,000	12,751.88	586,586,928	12,627.04	580,844,024	4.000	2019/3/25	3.40
5	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,750,000	21,079.76	579,693,607	20,603.43	566,594,518	11.875	2030/1/15	3.32
6	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	3,000,000	14,435.63	433,068,915	14,238.48	427,154,580	7.125	2019/3/30	2.50
7	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	3,343,000	12,573.16	420,320,940	12,196.02	407,712,949	4.800	2024/11/19	2.39
8	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	3,200,000	12,344.18	395,013,904	12,336.83	394,778,800	5.000	2017/10/12	2.31
9	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	2,950,000	12,551.12	370,258,187	12,489.90	368,452,050	6.650	2030/2/26	2.16
10	コロンビア	国債 証券	11.75% REP OF COLOMBIA	2,000,000	16,794.01	335,880,351	16,578.50	331,570,111	11.750	2020/2/25	1.94
11	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	2,500,000	13,300.51	332,512,975	13,208.68	330,217,038	5.125	2017/9/14	1.94
12	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,900,000	17,602.18	334,441,563	17,234.83	327,461,913	8.875	2027/9/30	1.92
13	コロンビア	国債 証券	10.375% REP OF COLOMBIA	1,650,000	18,841.38	310,882,795	18,551.17	306,094,388	10.375	2033/1/28	1.79
14	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	2,150,000	13,655.62	293,595,916	13,550.31	291,331,816	5.875	2022/5/30	1.71
15	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,900,000	14,020.52	266,389,975	13,316.43	253,012,313	8.250	2032/4/10	1.48
16	チリ	社債 券	3.875% BANCO DEL ESTADO	2,000,000	12,657.65	253,153,130	12,551.12	251,022,500	3.875	2022/2/8	1.47
17	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	1,750,000	14,548.28	254,594,979	14,280.11	249,902,083	6.750	2022/2/7	1.46
18	メキシコ	社債 券	3.5% PETROLEOS MEXICA	2,000,000	12,447.04	248,940,850	12,328.26	246,565,320	3.500	2020/7/23	1.45
19	ウルグアイ	国債 証券	4.5% REP OF URUGUAY	1,900,000	13,041.63	247,791,044	12,826.63	243,706,112	4.500	2024/8/14	1.43
20	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	2,000,000	12,543.77	250,875,560	11,925.40	238,508,110	5.750	2110/10/12	1.40
21	南アフリカ	国債 証券	5.5% SOUTH AFRICA	1,700,000	13,408.27	227,940,675	13,300.51	226,108,823	5.500	2020/3/9	1.33
22	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	2,080,000	10,953.15	227,825,572	10,422.94	216,797,235	4.125	2045/11/20	1.27
23	コロンビア	国債 証券	7.375% REP OF COLOMBIA	1,500,000	14,386.65	215,799,757	14,187.05	212,805,855	7.375	2019/3/18	1.25
24	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,680,000	12,796.02	214,973,220	12,541.32	210,694,327	5.500	2023/4/4	1.23
25	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	11,501.72	215,503,745	11,080.50	207,611,348	7.875	2023/8/7	1.22
26	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	1,200,000	16,950.75	203,409,042	16,495.23	197,942,874	8.500	2035/10/12	1.16
27	ロシア	国債 証券	4.875% RUSSIA	1,600,000	12,407.85	198,525,736	12,096.83	193,549,368	4.875	2023/9/16	1.13
28	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	18,901.38	195,629,304	18,367.50	190,103,625	8.750	2033/11/21	1.11
29	フィリピン	国債 証券	3.95% REP OF PHILIPPINES	1,370,000	12,586.63	172,436,906	12,322.14	168,813,366	3.950	2040/1/20	0.99
30	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	1,000,000	17,143.00	171,430,000	16,775.65	167,756,500	7.500	2033/4/8	0.98

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.20
特殊債券	1.85
社債券	9.66
合計	92.70