有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	166,356,480	2.6500	440,844,672	2.6454	440,079,432	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	5,600,000	12,563.72	703,568,786	12,543.44	702,432,640	4.000	2019/3/25	4.75
2	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	4,950,000	12,216.33	604,708,387	11,738.97	581,079,079	6.650	2030/2/26	3.93
3	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	5,120,000	11,638.86	595,909,888	10,839.22	554,968,100	7.875	2036/3/31	3.75
4	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,450,000	20,655.69	506,064,483	19,771.59	484,404,134	11.875	2030/1/15	3.28
5	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	2,941,000	13,664.65	401,877,489	13,432.33	395,044,993	5.125	2021/4/21	2.67
6	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	3,200,000	12,158.69	389,078,211	11,940.39	382,092,480	5.000	2017/10/12	2.58
7	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	2,343,000	12,384.23	290,162,621	11,608.71	271,992,134	4.800	2024/11/19	1.84
8	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,600,000	17,337.68	277,403,000	16,825.09	269,201,520	8.875	2027/9/30	1.82
9	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,900,000	14,175.29	269,330,573	13,761.60	261,470,419	7.125	2019/3/30	1.77
10	ウルグアイ	国債 証券	4.5% REP OF URUGUAY	1,900,000	12,845.66	244,067,602	12,294.98	233,604,685	4.500	2024/8/14	1.58
11	コロンビア	国債 証券	7.375% REP OF COLOMBIA	1,700,000	14,019.49	238,331,390	13,503.49	229,559,425	7.375	2019/3/18	1.55
12	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	2,280,000	10,700.22	243,965,084	9,467.88	215,867,778	4.125	2045/11/20	1.46
13	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	1,500,000	13,100.65	196,509,873	12,800.33	192,005,090	5.125	2017/9/14	1.30
14	ケニア	国債 証券	6.875% REP OF KENYA	1,800,000	12,106.83	217,922,972	10,575.08	190,351,526	6.875	2024/6/24	1.29
15	コロンビア	国債 証券	5% REP OF COLOMBIA	1,810,000	11,279.14	204,152,446	10,108.32	182,960,666	5.000	2045/6/15	1.24
16	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	11,328.89	212,265,470	9,512.51	178,232,488	7.875	2023/8/7	1.21
17	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	18,617.35	192,689,672	16,958.97	175,525,361	8.750	2033/11/21	1.19
18	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	1,100,000	16,518.08	181,698,965	15,723.92	172,963,182	7.500	2033/4/8	1.17
19	パナマ	国債 証券	4% REP OF PANAMA	1,400,000	12,309.02	172,326,362	12,064.61	168,904,656	4.000	2024/9/22	1.14
20	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,380,000	12,580.14	173,606,034	12,234.67	168,838,562	5.500	2023/4/4	1.14
21	ガボン共和国	国債 証券	6.95% GABONESE REP	1,600,000	10,567.84	169,085,571	9,618.64	153,898,360	6.950	2025/6/16	1.04
22	ブラジル	国債 証券	12.75% FED REP OF BRAZIL	1,000,000	16,496.43	164,964,328	15,130.52	151,305,246	12.750	2020/1/15	1.02
23	トルコ	国債 証券	5.125% TURKEY GOVT	1,200,000	12,498.21	149,978,535	12,396.29	148,755,550	5.125	2022/3/25	1.01
24	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	1,300,000	12,355.28	160,618,749	11,287.88	146,742,569	5.750	2110/10/12	0.99
25	コスタリカ	国債 証券	5.625% BANCO CENTRAL COS	1,700,000	10,188.35	173,201,991	8,587.31	145,984,294	5.625	2043/4/30	0.99
26	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	1,150,000	13,450.42	154,679,913	12,592.89	144,818,236	5.875	2022/5/30	0.98
27	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,200,000	13,809.84	165,718,140	11,367.49	136,409,910	8.250	2032/4/10	0.92
28	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	900,000	16,696.04	150,264,381	15,044.89	135,404,023	8.500	2035/10/12	0.92
29	セルビア	国債 証券	4.875% REP OF SERBIA	1,080,000	12,356.94	133,454,964	12,316.69	133,020,286	4.875	2020/2/25	0.90
30	チリ	国債 証券	3.125% REP OF CHILE	1,100,000	12,275.90	135,034,956	12,041.70	132,458,727	3.125	2025/3/27	0.90

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.33
特殊債券	1.26
社債券	8.18
合計	87.78