有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	192,463,340	2.6122	502,752,737	2.6792	515,647,780	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	11% FED REP OF BRAZIL	7,760,000	13,572.72	1,053,243,422	12,834.95	995,992,780	11.000	2040/8/17	6.97
2	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	8,120,000	11,049.61	897,228,576	10,985.72	892,040,586	7.875	2036/3/31	6.25
3	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	3,450,000	20,563.41	709,437,956	21,314.44	735,348,370	11.875	2030/1/15	5.15
4	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	3,941,000	13,607.68	536,278,827	13,531.73	533,285,775	5.125	2021/4/21	3.73
5	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	3,500,000	13,224.33	462,851,725	13,089.31	458,126,165	5.125	2017/9/14	3.21
6	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	3,343,000	12,055.00	402,998,650	12,382.89	413,960,213	4.800	2024/11/19	2.90
7	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	3,200,000	12,278.01	392,896,560	12,175.55	389,617,600	5.000	2017/10/12	2.73
8	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	3,000,000	12,507.06	375,211,875	12,974.79	389,243,895	5.750	2110/10/12	2.73
9	フィリピン	国債 証券	9.5% REP OF PHILIPPINES	1,810,000	19,165.03	346,887,206	19,515.83	353,236,695	9.500	2030/2/2	2.47
10	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,900,000	17,103.63	324,969,046	17,329.06	329,252,188	8.875	2027/9/30	2.31
11	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY	2,400,000	12,703.58	304,886,019	13,048.33	313,159,968	5.375	2024/3/25	2.19
12	コロンビア	国債 証券	10.375% REP OF COLOMBIA	1,650,000	18,844.37	310,932,204	18,739.49	309,201,709	10.375	2033/1/28	2.16
13	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	2,150,000	13,592.01	292,228,268	13,536.55	291,036,029	5.875	2022/5/30	2.04
14	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,900,000	13,682.42	259,966,074	13,833.11	262,829,137	8.250	2032/4/10	1.84
15	チリ	社債 券	3.875% BANCO DEL ESTADO	2,000,000	12,070.67	241,413,430	12,193.63	243,872,650	3.875	2022/2/8	1.71
16	ブラジル	国債 証券	8.875% FED REP OF BRAZIL	1,500,000	16,699.79	250,496,872	16,224.82	243,372,367	8.875	2024/4/15	1.70
17	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	2,080,000	10,505.93	218,523,395	10,714.48	222,861,267	4.125	2045/11/20	1.56
18	コロンビア	国債 証券	4% REP OF COLOMBIA	1,800,000	12,284.63	221,123,418	12,296.10	221,329,800	4.000	2024/2/26	1.55
19	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,680,000	12,563.93	211,074,039	12,537.20	210,624,960	5.500	2023/4/4	1.47
20	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	11,618.60	217,693,694	11,150.87	208,929,931	7.875	2023/8/7	1.46
21	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	1,200,000	16,212.76	194,553,234	16,846.86	202,162,350	8.500	2035/10/12	1.42
22	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	18,411.60	190,560,076	18,726.23	193,816,553	8.750	2033/11/21	1.36
23	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	1,000,000	16,341.75	163,417,580	16,699.79	166,997,915	7.500	2033/4/8	1.17
24	フィリピン	特殊 債券	7.39% POWER SECTOR ASSET	1,000,000	15,529.25	155,292,510	15,731.77	157,317,750	7.390	2024/12/2	1.10
25	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	1,050,000	14,451.53	151,741,107	14,451.53	151,741,107	6.750	2022/2/7	1.06
26	インドネシア	国債 証券	6.875% REP OF INDONESIA	1,050,000	13,816.23	145,070,473	13,589.60	142,690,816	6.875	2018/1/17	1.00
27	セルビア	国債 証券	4.875% REP OF SERBIA	1,180,000	12,255.74	144,617,807	12,055.00	142,249,000	4.875	2020/2/25	1.00
28	カザフスタン	社債 券	5.75% KAZMUNAYGAS NATION	1,380,000	11,559.53	159,521,645	10,232.28	141,205,519	5.750	2043/4/30	0.99
29	オランダ	社債 券	7.875% MAJAPAHIT HOLDING	980,000	14,051.30	137,702,819	14,359.91	140,727,177	7.875	2037/6/29	0.99
30	パナマ	国債 証券	4% REP OF PANAMA	1,100,000	12,378.29	136,161,225	12,332.26	135,654,915	4.000	2024/9/22	0.95

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.28
特殊債券	2.89
社債券	7.57
合計	91.75