臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間	第180計算期間 自 平成30年 7月18日 至 平成30年 8月15日	第181計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日	第182計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	75,215,976,788円	76,068,625,414円	74,758,203,100円
期末受益権口数	105,117,947,099口	104,447,307,457口	103,848,745,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,155円	7,283円	7,199円
期中騰落率	△1.92%	2.06%	△0.87%