臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間	第240計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日	第241計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日	第242計算期間 自 2023年 9月16日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	62,389,606,898円	62,453,347,226円	61,790,536,298円
期末受益権口数	77,488,678,160口	77,016,979,979口	76,741,753,494口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,051円	8,109円	8,052円
期中騰落率	2.90%	0.96%	△0.45%