信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間	第213計算期間 自 令和 3年 4月16日 至 令和 3年 5月17日	第214計算期間 自 令和 3年 5月18日 至 令和 3年 6月15日	第215計算期間 自 令和 3年 6月16日 至 令和 3年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	66,254,301,895円	66,753,785,845円	65,935,199,581円
期末受益権口数	88,371,531,366口	87,961,511,963口	87,538,984,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,497円	7,589円	7,532円
期中騰落率	0.89%	1.49%	△0.48%