信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

計算期間	第210計算期間 自 令和 3年 1月16日 至 令和 3年 2月15日	第211計算期間 自 令和 3年 2月16日 至 令和 3年 3月15日	第212計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	65,679,120,918円	66,286,930,426円	66,104,860,264円
期末受益権口数	89,672,070,389口	89,099,894,128口	88,728,208,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,324円	7,440円	7,450円
期中騰落率	1.38%	1.85%	0.40%